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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 417.00 | 1 624.00 | 2 793.00 | 4 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 387.00 | 97 500.00 | 44 887.00 | 142 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 072.00 | | 109 072.00 | 109 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 005.00 | 116 253.00 | 156 752.00 | 273 005.00 |
BT Marchandises | 1 610 516.00 | | 1 610 516.00 | 1 610 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 747.00 | | 781 747.00 | 781 747.00 |
BZ Autres créances | 229 689.00 | | 229 689.00 | 229 689.00 |
CF Disponibilités | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 583.00 | | 2 804 583.00 | 2 804 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 588.00 | 116 253.00 | 2 961 335.00 | 3 077 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 649.00 | 306 956.00 | | 137 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 024.00 | -169 306.00 | | 23 024.00 |
DL TOTAL (I) | 171 673.00 | 148 649.00 | | 171 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 683.00 | 20 603.00 | | 18 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 235.00 | 3 479 159.00 | | 2 550 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 869.00 | 202 062.00 | | 209 869.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 25 406.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 661.00 | 3 737 070.00 | | 2 789 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 335.00 | 3 885 719.00 | | 2 961 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 627.00 | | 2 378.00 | 270 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 450.00 | | 2 066.00 | 157 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 760.00 | | 313.00 | 108 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 935.00 | 14 318.00 | | 101 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 883.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 194.00 | 13 435.00 | | 101 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 235.00 | 2 550 235.00 | | 2 550 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 072.00 | | 109 072.00 | 109 072.00 |
UX Autres créances clients | 781 747.00 | 781 747.00 | | 781 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 869.00 | | | 209 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 869.00 | 209 869.00 | | 209 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 689.00 | 229 689.00 | | 229 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 591.00 | 106 591.00 | | 106 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 100.00 | 1 118 027.00 | 109 072.00 | 1 227 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 821.00 | 2 779 821.00 | | 2 779 821.00 |