| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 670.00 | 21 642.00 | 27 028.00 | 48 670.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 447.00 | 79 456.00 | 227 991.00 | 307 447.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 885 098.00 | 359 157.00 | 525 941.00 | 885 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 555.00 | 10 126.00 | 1 429.00 | 11 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 435.00 | 163 395.00 | 178 040.00 | 341 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 205.00 | 633 776.00 | 1 333 429.00 | 1 967 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 932.00 | | 1 121 932.00 | 1 121 932.00 |
BZ Autres créances | 250 219.00 | | 250 219.00 | 250 219.00 |
CF Disponibilités | 752 156.00 | | 752 156.00 | 752 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 946.00 | | 2 174 946.00 | 2 174 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 151.00 | 633 776.00 | 3 508 376.00 | 4 142 151.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 920.00 | 49 871.00 | | 69 920.00 |
DG Autres réserves | 349 225.00 | 88 298.00 | | 349 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 148.00 | 400 976.00 | | 133 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 293.00 | 1 739 145.00 | | 1 752 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 230.00 | 779 718.00 | | 674 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 333.00 | 34 162.00 | | 15 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 901.00 | 378 374.00 | | 577 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 856.00 | 182 724.00 | | 377 856.00 |
EA Autres dettes | 110 763.00 | 12 969.00 | | 110 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 082.00 | 1 387 948.00 | | 1 756 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 376.00 | 3 132 093.00 | | 3 508 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 489.00 | 724 731.00 | | 1 202 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 381.00 | | 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 510.00 | | 1 941 510.00 | 1 941 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 510.00 | | 1 941 510.00 | 1 941 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 111.00 | |
GE Autres charges | | | 30 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 420.00 | 20 601.00 | | 49 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 588.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | 133 588.00 | | 5 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 4 347.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 959.00 | 97 948.00 | | 30 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 299.00 | 102 295.00 | | 36 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 281.00 | 31 293.00 | | -31 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 199.00 | 19 266.00 | | 199 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 946.00 | 2 083 210.00 | | 2 001 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 798.00 | 1 682 235.00 | | 1 868 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 148.00 | 400 976.00 | | 133 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 029.00 | | 422 956.00 | 2 157 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 253 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 464.00 | 583 316.00 | 1 967 205.00 | 29 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 703.00 | 446 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 464.00 | 199 612.00 | 1 268 088.00 | 29 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 694.00 | | 116 126.00 | 363 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 334.00 | | 56 830.00 | 1 440 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 000.00 | | 250 000.00 | 353 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 164.00 | 138 810.00 | 77 198.00 | 572 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 234.00 | 37 568.00 | 33 703.00 | 97 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 930.00 | 101 242.00 | 43 495.00 | 474 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 901.00 | 577 901.00 | | 577 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 888.00 | 174 888.00 | | 174 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 932.00 | 1 121 932.00 | | 1 121 932.00 |
VB T. V. A. | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
VC Groupe et associés | 129 319.00 | 129 319.00 | | 129 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 961.00 | 120 368.00 | 383 157.00 | 673 961.00 |
VI Groupe et associés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 076.00 | | | 117 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 791.00 | 1 422 791.00 | | 1 422 791.00 |
VW T.V.A. | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 082.00 | 1 202 489.00 | 383 157.00 | 1 756 082.00 |