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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 402.00 | 58 774.00 | 1 628.00 | 60 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 076.00 | 12 090.00 | 9 986.00 | 22 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 678.00 | 87 664.00 | 29 014.00 | 116 678.00 |
BN En cours de production de biens | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 805.00 | 21 043.00 | 134 762.00 | 155 805.00 |
BZ Autres créances | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CF Disponibilités | 332 087.00 | | 332 087.00 | 332 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 167.00 | 21 043.00 | 564 123.00 | 585 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 845.00 | 108 708.00 | 593 137.00 | 701 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
DG Autres réserves | 151 226.00 | 134 732.00 | | 151 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 670.00 | 16 494.00 | | 63 670.00 |
DL TOTAL (I) | 291 095.00 | 227 425.00 | | 291 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 376.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 900.00 | 202 700.00 | | 111 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 821.00 | 107 995.00 | | 93 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 318.00 | 29 221.00 | | 96 318.00 |
EA Autres dettes | | 2 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 042.00 | 342 798.00 | | 302 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 137.00 | 570 223.00 | | 593 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 142.00 | 140 098.00 | | 190 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 813.00 | | 7 646.00 | 163 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 781.00 | 116 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 983.00 | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 798.00 | 82 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 630.00 | | 7 646.00 | 123 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 372.00 | 8 178.00 | 51 886.00 | 131 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 512.00 | 270.00 | 5 983.00 | 22 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 860.00 | 7 908.00 | 45 904.00 | 108 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 155 805.00 | 155 805.00 | | 155 805.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 542.00 | 176 142.00 | 17 400.00 | 193 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 142.00 | 190 142.00 | | 190 142.00 |