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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 205.00 | 8 602.00 | 8 602.00 | 17 205.00 |
AN Terrains | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383.00 | 22 566.00 | 7 817.00 | 30 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 705.00 | 47 834.00 | 10 871.00 | 58 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 998.00 | 90 683.00 | 30 316.00 | 120 998.00 |
BT Marchandises | 115 769.00 | 23 250.00 | 92 519.00 | 115 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 682.00 | 15 291.00 | 148 392.00 | 163 682.00 |
BZ Autres créances | 104 593.00 | | 104 593.00 | 104 593.00 |
CF Disponibilités | 277 608.00 | | 277 608.00 | 277 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 552.00 | 38 541.00 | 624 011.00 | 662 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 550.00 | 129 223.00 | 654 327.00 | 783 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 488.00 | 216 824.00 | | 283 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 123.00 | 66 664.00 | | 60 123.00 |
DL TOTAL (I) | 352 411.00 | 292 288.00 | | 352 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 939.00 | 40 964.00 | | 24 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 237.00 | 143 924.00 | | 67 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 580.00 | 96 461.00 | | 107 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 759.00 | 116 043.00 | | 74 759.00 |
EA Autres dettes | 27 401.00 | 1 766.00 | | 27 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 916.00 | 399 159.00 | | 301 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 327.00 | 691 447.00 | | 654 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 916.00 | 399 159.00 | | 301 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 5 221.00 | | 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 274.00 | | 917.00 | 141 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 193.00 | 120 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 193.00 | 93 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 044.00 | | 917.00 | 114 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 280.00 | 7 918.00 | 19 516.00 | 102 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 374.00 | 1 228.00 | | 14 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 906.00 | 6 690.00 | 19 516.00 | 87 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 580.00 | 107 580.00 | | 107 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 153.00 | 134 153.00 | | 134 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VB T. V. A. | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VC Groupe et associés | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VI Groupe et associés | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 261.00 | 271 261.00 | | 271 261.00 |
VW T.V.A. | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 916.00 | 301 916.00 | | 301 916.00 |