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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 3 846.00 | 3 124.00 | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 275.00 | 72 611.00 | 2 663.00 | 75 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 463.00 | 6 089.00 | 11 374.00 | 17 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 251.00 | 479 629.00 | 401 622.00 | 881 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 811.00 | 1 738.00 | 31 073.00 | 32 811.00 |
BZ Autres créances | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
CF Disponibilités | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 988.00 | 1 738.00 | 247 250.00 | 248 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 240.00 | 481 367.00 | 648 873.00 | 1 130 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 757 283.00 | 382 852.00 | 374 431.00 | 757 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 971.00 | -40 528.00 | | -35 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 486.00 | 4 556.00 | | -113 486.00 |
DL TOTAL (I) | 135 543.00 | 249 029.00 | | 135 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 348.00 | 125 306.00 | | 309 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 580.00 | 178 073.00 | | 61 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 275.00 | 110 566.00 | | 87 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 067.00 | 46 138.00 | | 37 067.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 330.00 | 460 082.00 | | 513 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 873.00 | 709 111.00 | | 648 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 59 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 704.00 | |
FM Production stockée | | | 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 23 734.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 278.00 | -56 092.00 | | -53 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 772.00 | 496 559.00 | | 306 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 258.00 | 492 002.00 | | 420 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 486.00 | 4 556.00 | | -113 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 585.00 | | | 725 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 178.00 | | | 631 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 771 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 596.00 | 157 971.00 | 2 938.00 | 324 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 850.00 | 154 232.00 | | 242 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 2 323.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 223.00 | 1 416.00 | 2 938.00 | 80 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 302.00 | 92 666.00 | 154 760.00 | 309 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 305.00 | | | 168 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 430.00 | 144 400.00 | 10 030.00 | 154 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 330.00 | 296 695.00 | 154 760.00 | 513 330.00 |