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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 387.00 | 35 540.00 | 6 847.00 | 42 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 973.00 | | 123 973.00 | 123 973.00 |
BZ Autres créances | 154 142.00 | | 154 142.00 | 154 142.00 |
CF Disponibilités | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 397.00 | | 284 397.00 | 284 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 784.00 | 35 540.00 | 291 244.00 | 326 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DH Report à nouveau | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
DL TOTAL (I) | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 813.00 | | | 131 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 867.00 | | | 196 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 244.00 | | | 291 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 867.00 | | | 196 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 887.00 | | 281 887.00 | 281 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 887.00 | | 281 887.00 | 281 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 887.00 | | | 281 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 938.00 | | | 269 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 847.00 | 5 847.00 | | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VI Groupe et associés | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 518.00 | | | 144 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 953.00 | 286 953.00 | | 286 953.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 867.00 | 196 867.00 | | 196 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
ST Autres comptes | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334.00 | | | 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 594.00 | | | 102 594.00 |