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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 445.00 | 264 096.00 | 98 349.00 | 362 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 425.00 | 266 675.00 | 116 749.00 | 383 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 218.00 | 3 436.00 | 1 292 782.00 | 1 296 218.00 |
BZ Autres créances | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
CF Disponibilités | 263 924.00 | | 263 924.00 | 263 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 786.00 | 3 436.00 | 1 708 350.00 | 1 711 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 211.00 | 270 112.00 | 1 825 099.00 | 2 095 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271 753.00 | | | 271 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 852.00 | | | 1 219 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 327.00 | | | 1 360 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 296.00 | | | 279 296.00 |
EA Autres dettes | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 773.00 | | | 464 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 099.00 | | | 1 825 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 101.00 | | | 427 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 668.00 | | 5 257.00 | 379 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 383 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 364 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 889.00 | | 4 357.00 | 361 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 900.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 335.00 | 40 840.00 | 1 500.00 | 227 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 056.00 | 40 840.00 | 1 500.00 | 227 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 872.00 | 3 436.00 | 224 872.00 | 224 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 872.00 | 3 436.00 | 224 872.00 | 224 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 872.00 | 3 436.00 | 224 872.00 | 224 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 900.00 | 7 500.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 465.00 | 1 024 465.00 | | 1 024 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 753.00 | | 271 753.00 | 271 753.00 |
VB T. V. A. | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 968.00 | 20 297.00 | 37 671.00 | 57 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 262.00 | 1 177 009.00 | 279 253.00 | 1 456 262.00 |
VW T.V.A. | 202 038.00 | 202 038.00 | | 202 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 773.00 | 427 101.00 | 37 671.00 | 464 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |