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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 408.00 | 77 561.00 | 12 846.00 | 90 408.00 |
040 Immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 975.00 | 86 780.00 | 42 195.00 | 128 975.00 |
060 Stock marchandises | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
072 Créances – Autres | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
084 Disponibilités | 101 477.00 | | 101 477.00 | 101 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
110 Total général Actif | 316 995.00 | 86 780.00 | 230 215.00 | 316 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 244.00 | | | 128 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |