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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
AP Constructions | 1 974 543.00 | 1 357 154.00 | 617 390.00 | 1 974 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 000.00 | 1 357 154.00 | 722 846.00 | 2 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BZ Autres créances | 251 514.00 | | 251 514.00 | 251 514.00 |
CF Disponibilités | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 037.00 | | 340 037.00 | 340 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 037.00 | 1 357 154.00 | 1 062 883.00 | 2 420 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 638 341.00 | | | 638 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DK Provisions réglementées | 321 740.00 | | | 321 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 001.00 | | | 1 007 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 883.00 | | | 1 062 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 343.00 | | | -31 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 973.00 | | | 277 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 053.00 | | | 241 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 650.00 | | | 2 132 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 650.00 | 2 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 650.00 | 2 080 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 650.00 | | | 2 132 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 769.00 | 67 384.00 | | 1 289 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 769.00 | 67 384.00 | | 1 289 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 397.00 | 31 343.00 | | 290 397.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 047.00 | 31 343.00 | 52 650.00 | 343 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 343.00 | 52 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VC Groupe et associés | 251 514.00 | 251 514.00 | | 251 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 003.00 | 267 003.00 | | 267 003.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
ST Autres comptes | 342.00 | | | 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520.00 | | | 520.00 |
ZE Dividendes | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 126.00 | | | 56 126.00 |