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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 277.00 | 34 262.00 | 1 014.00 | 35 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 961.00 | 28 413.00 | 9 547.00 | 37 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 638.00 | 62 676.00 | 91 962.00 | 154 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BT Marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 039.00 | 62 676.00 | 132 364.00 | 195 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 64 873.00 | 70 891.00 | | 64 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 393.00 | -6 018.00 | | 19 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 280.00 | 2 701.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 101 617.00 | 82 645.00 | | 101 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 802.00 | 7 947.00 | | 19 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 617.00 | | 4 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985.00 | 15 583.00 | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 747.00 | 58 148.00 | | 30 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 364.00 | 140 792.00 | | 132 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 747.00 | 28 148.00 | | 30 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
FD Production vendue biens | 106 020.00 | | 106 020.00 | 106 020.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 720.00 | | 120 720.00 | 120 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | 421.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 2 122.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | 2 122.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 823.00 | 157 328.00 | | 168 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 430.00 | 163 345.00 | | 149 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 393.00 | -6 018.00 | | 19 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 838.00 | | | 154 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 154 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 73 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 272.00 | 3 604.00 | 200.00 | 59 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 272.00 | 3 604.00 | 200.00 | 59 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 510.00 | 6 110.00 | 1 400.00 | 7 510.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |