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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 025.00 | 10 802.00 | 13 223.00 | 24 025.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 125.00 | 10 802.00 | 29 323.00 | 40 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
072 Créances – Autres | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
084 Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
110 Total général Actif | 46 252.00 | 10 802.00 | 35 450.00 | 46 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
230 Autres produits | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -312.00 | | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
252 Charges sociales | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 442.00 | | | -16 442.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 471.00 | | | -16 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 176.00 | | | 2 176.00 |