| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 447.00 | 647 446.00 | | 647 447.00 |
AH Fonds commercial | 40 510.00 | 13 720.00 | 26 789.00 | 40 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 609.00 | 542 212.00 | 233 397.00 | 775 609.00 |
AN Terrains | 635 708.00 | 491 519.00 | 144 189.00 | 635 708.00 |
AP Constructions | 238 867.00 | 141 705.00 | 97 162.00 | 238 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 500.00 | 1 422 770.00 | 196 730.00 | 1 619 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 855 450.00 | 2 486 192.00 | 1 369 258.00 | 3 855 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 710.00 | 15 290.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 111.00 | | 452 111.00 | 452 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 969 459.00 | 5 746 275.00 | 5 223 185.00 | 10 969 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 336 384.00 | 34 191.00 | 4 302 193.00 | 4 336 384.00 |
BN En cours de production de biens | 4 992 293.00 | | 4 992 293.00 | 4 992 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 418 417.00 | 99 810.00 | 6 318 607.00 | 6 418 417.00 |
BT Marchandises | 2 203 693.00 | | 2 203 693.00 | 2 203 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 044 388.00 | 279 213.00 | 9 765 175.00 | 10 044 388.00 |
BZ Autres créances | 14 146 957.00 | 1 218 000.00 | 12 928 957.00 | 14 146 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 120 156.00 | | 3 120 156.00 | 3 120 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752 065.00 | | 752 065.00 | 752 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 514 351.00 | 1 631 214.00 | 44 883 138.00 | 46 514 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 483 811.00 | 7 377 488.00 | 50 106 323.00 | 57 483 811.00 |
CU Autres participations | 2 640 779.00 | | 2 640 779.00 | 2 640 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 576 011.00 | 2 576 011.00 | | 2 576 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DG Autres réserves | 10 809 828.00 | 10 809 828.00 | | 10 809 828.00 |
DH Report à nouveau | | 1 445 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 418 765.00 | 1 807 233.00 | | 6 418 765.00 |
DL TOTAL (I) | 20 866 105.00 | 17 700 402.00 | | 20 866 105.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 847.00 | 996 374.00 | | 1 063 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 847.00 | 996 374.00 | | 1 063 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 631.00 | 6 571 188.00 | | 1 531 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690 933.00 | 4 983 119.00 | | 4 690 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -362 369.00 | -398 769.00 | | -362 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 819 022.00 | 11 129 796.00 | | 14 819 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 994 250.00 | 4 635 595.00 | | 5 994 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 970 108.00 | 437 632.00 | | 970 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 397.00 | 162 044.00 | | 531 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 176 371.00 | 27 522 005.00 | | 28 176 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 106 323.00 | 46 218 781.00 | | 50 106 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 690 933.00 | | | 4 690 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 617 000.00 | 1 434 424.00 | 21 051 424.00 | 19 617 000.00 |
FD Production vendue biens | 44 100 534.00 | 4 272 987.00 | 48 373 521.00 | 44 100 534.00 |
FG Production vendue services | 9 380 541.00 | 134 917.00 | 9 515 458.00 | 9 380 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 098 075.00 | 5 842 328.00 | 78 940 403.00 | 73 098 075.00 |
FM Production stockée | | | 2 379 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 253 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 198 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -878 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 091 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 093 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 213 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 936 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 570 377.00 | |
GE Autres charges | | | 126 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 381 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 872 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 419 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 52 053.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 806 456.00 | 1 266 361.00 | | 1 806 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810 081.00 | 1 318 414.00 | | 1 810 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 938.00 | 154 166.00 | | 21 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 341.00 | 207 379.00 | | 738 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 576 972.00 | 1 636 545.00 | | 1 576 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337 251.00 | 1 998 090.00 | | 2 337 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 170.00 | -679 676.00 | | -527 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 079 538.00 | 405 526.00 | | 1 079 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393 745.00 | 1 061 796.00 | | 2 393 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 784 327.00 | 56 716 018.00 | | 85 784 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 365 562.00 | 54 908 785.00 | | 79 365 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 418 765.00 | 1 807 233.00 | | 6 418 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 044 594.00 | | 1 104 604.00 | 10 044 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 984.00 | | 3 110 895.00 | 24 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 514.00 | 149 224.00 | 10 969 459.00 | 30 514.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530.00 | 149 224.00 | 6 373 819.00 | 5 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 235.00 | | 222 330.00 | 1 241 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682 281.00 | | 846 292.00 | 5 682 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099 897.00 | | 35 982.00 | 3 099 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311 299.00 | 580 104.00 | 145 838.00 | 5 311 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 865.00 | 151 514.00 | | 1 051 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259 464.00 | 428 590.00 | 145 838.00 | 4 259 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 710.00 | | | 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996 374.00 | 1 929 349.00 | 1 861 876.00 | 996 374.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 717.00 | 134 001.00 | 137 717.00 | 137 717.00 |
6T Sur comptes clients | 381 251.00 | 1 957.00 | 103 995.00 | 381 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753 246.00 | 1 353 957.00 | 1 461 859.00 | 1 753 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749 920.00 | 3 283 306.00 | 3 323 735.00 | 2 749 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706 334.00 | 1 517 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 576 972.00 | 1 806 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 819 022.00 | 14 819 022.00 | | 14 819 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816 422.00 | 2 816 422.00 | | 2 816 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719 425.00 | 1 719 425.00 | | 1 719 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 108.00 | 970 108.00 | | 970 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 397.00 | 531 397.00 | | 531 397.00 |
UP Prêts | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 111.00 | | 452 111.00 | 452 111.00 |
UX Autres créances clients | 9 742 632.00 | 9 742 632.00 | | 9 742 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 756.00 | | 301 756.00 | 301 756.00 |
VB T. V. A. | 995 637.00 | 995 637.00 | | 995 637.00 |
VC Groupe et associés | 11 624 531.00 | 11 624 531.00 | | 11 624 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 631.00 | 1 434 131.00 | 97 500.00 | 1 531 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 679 533.00 | 4 679 533.00 | | 4 679 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 313.00 | 704 313.00 | | 704 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 286.00 | 1 488 286.00 | | 1 488 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 065.00 | 752 065.00 | | 752 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 404 217.00 | 24 648 345.00 | 755 872.00 | 25 404 217.00 |
VW T.V.A. | 760 780.00 | 760 780.00 | | 760 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 545 431.00 | 28 436 531.00 | 108 900.00 | 28 545 431.00 |