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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 291.00 | 14 198.00 | 12 092.00 | 26 291.00 |
AN Terrains | 3 629.00 | 1 746.00 | 1 882.00 | 3 629.00 |
AP Constructions | 86 579.00 | 21 751.00 | 64 827.00 | 86 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 727.00 | 14 980.00 | 14 746.00 | 29 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 044.00 | 18 386.00 | 13 658.00 | 32 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 782.00 | 74 263.00 | 1 008 519.00 | 1 082 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
BZ Autres créances | 478 160.00 | | 478 160.00 | 478 160.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 236.00 | | 590 236.00 | 590 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 019.00 | 74 263.00 | 1 598 755.00 | 1 673 019.00 |
CU Autres participations | 895 766.00 | | 895 766.00 | 895 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DG Autres réserves | 843 193.00 | | | 843 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 797.00 | | | 154 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 423.00 | | | 1 107 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 526.00 | | | 183 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 775.00 | | | 114 775.00 |
EA Autres dettes | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 332.00 | | | 491 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 755.00 | | | 1 598 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 437.00 | | | 444 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 868.00 | | 423 868.00 | 423 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 868.00 | | 423 868.00 | 423 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 156.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 176.00 | | | -28 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 659.00 | | | -27 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 453.00 | | | 615 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 656.00 | | | 460 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 797.00 | | | 154 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 373.00 | | 4 409.00 | 1 078 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 768.00 | | 1 523.00 | 24 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 094.00 | | 2 885.00 | 149 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 311.00 | | | 901 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 106.00 | 19 156.00 | | 55 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 136.00 | 1 063.00 | | 2 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | 5 837.00 | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | 12 255.00 | | 44 609.00 |