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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 174 390.00 | | 174 390.00 | 174 390.00 |
CF Disponibilités | 907 962.00 | | 907 962.00 | 907 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 352.00 | | 1 082 352.00 | 1 082 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 352.00 | | 1 082 352.00 | 1 082 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 570.00 | 4.00 | | -8 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 487.00 | -8 573.00 | | 694 487.00 |
DL TOTAL (I) | 779 517.00 | 85 030.00 | | 779 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 8 087.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 315.00 | | | 300 315.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 835.00 | 107 340.00 | | 302 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 352.00 | 192 371.00 | | 1 082 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 835.00 | 29 107.00 | | 302 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 000.00 | 50 000.00 | | 1 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195 831.00 | 50 000.00 | | 1 195 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 4.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 304.00 | 16 965.00 | | 187 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 913.00 | 16 969.00 | | 187 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007 918.00 | 33 031.00 | | 1 007 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 555.00 | | | 275 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 831.00 | 50 000.00 | | 1 195 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 345.00 | 58 573.00 | | 501 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 487.00 | -8 573.00 | | 694 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 24 500.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | 24 500.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 813.00 | 17 384.00 | 337 197.00 | 319 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 813.00 | 17 384.00 | 337 197.00 | 319 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 555.00 | 275 555.00 | | 275 555.00 |
VC Groupe et associés | 174 390.00 | 174 390.00 | | 174 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 390.00 | 174 390.00 | | 174 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 835.00 | 302 835.00 | | 302 835.00 |