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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 008.00 | 6 007.00 | 1.00 | 6 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 281.00 | 16 911.00 | 33 369.00 | 50 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 770.00 | 23 449.00 | 34 321.00 | 57 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 770.00 | 24 932.00 | 157 838.00 | 182 770.00 |
BZ Autres créances | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
CF Disponibilités | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 827.00 | 24 932.00 | 335 895.00 | 360 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 596.00 | 48 381.00 | 370 215.00 | 418 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 307.00 | 339 307.00 | | 339 307.00 |
DH Report à nouveau | -59 488.00 | -22 339.00 | | -59 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 705.00 | -37 149.00 | | -7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 277 614.00 | 285 319.00 | | 277 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 7 275.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 606.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 4 396.00 | | 7 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 534.00 | 90 623.00 | | 80 534.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 1 649.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 602.00 | 104 550.00 | | 92 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 215.00 | 389 869.00 | | 370 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 602.00 | 104 550.00 | | 92 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 173.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 074.00 | | 1 583.00 | 68 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 887.00 | 57 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 887.00 | 56 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 594.00 | | 1 583.00 | 66 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 639.00 | 6 697.00 | 11 887.00 | 28 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 109.00 | 6 697.00 | 11 887.00 | 28 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 734.00 | 1 199.00 | | 23 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 734.00 | 1 199.00 | | 23 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 734.00 | 1 199.00 | | 23 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 152 928.00 | | | 152 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 908.00 | 233 958.00 | 950.00 | 234 908.00 |
VW T.V.A. | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |