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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 873.00 | 10 162.00 | 3 711.00 | 13 873.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 939.00 | | 133 939.00 | 133 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 487.00 | 10 162.00 | 141 325.00 | 151 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 650.00 | | 299 650.00 | 299 650.00 |
CF Disponibilités | 249 095.00 | | 249 095.00 | 249 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 884.00 | | 593 884.00 | 593 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 371.00 | 10 162.00 | 735 209.00 | 745 371.00 |
CU Autres participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
DH Report à nouveau | 601 266.00 | 29 294.00 | | 601 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 089.00 | 686 257.00 | | 16 089.00 |
DL TOTAL (I) | 725 463.00 | 823 659.00 | | 725 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 794.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 457.00 | 15 379.00 | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 746.00 | 18 377.00 | | 9 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 209.00 | 842 037.00 | | 735 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 746.00 | 18 377.00 | | 9 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 950.00 | 16 858.00 | | 3 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 850 000.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 91 106.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 758 894.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 986.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 207.00 | 878 162.00 | | 45 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 118.00 | 191 905.00 | | 29 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 089.00 | 686 257.00 | | 16 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 298.00 | | 863.00 | 151 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 151 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 13 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 751.00 | | 863.00 | 136 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919.00 | 2 709.00 | 466.00 | 7 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 919.00 | 2 709.00 | 466.00 | 7 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
UX Autres créances clients | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 078.00 | 179 078.00 | | 179 078.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |