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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 93 084.00 | 88 004.00 | | 93 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | 5 081.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 101 013.00 | 100 784.00 | | 101 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 15 308.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 15 373.00 | | 4 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188.00 | 10 180.00 | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 011.00 | 40 862.00 | | 8 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 024.00 | 141 646.00 | | 109 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 011.00 | 40 862.00 | | 8 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 384.00 | | 108 384.00 | 108 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 384.00 | | 108 384.00 | 108 384.00 |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 479.00 | 168 756.00 | | 200 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 250.00 | 163 675.00 | | 200 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | 5 081.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 001.00 | 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 001.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 588.00 | 1 505.00 | 40 093.00 | 38 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 588.00 | 1 505.00 | 40 093.00 | 38 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VP Divers | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 685.00 | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | 5 020.00 | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 13 523.00 | 18 124.00 | | 13 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 923.00 | 10 214.00 | | 5 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | 233.00 | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | 918.00 | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 753.00 | 36 544.00 | | 19 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 003.00 | 15 376.00 | | 11 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 808.00 | 33 359.00 | | 27 808.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | | | 3.00 |