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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 862.00 | 78 628.00 | 6 233.00 | 84 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 135.00 | 125 871.00 | 11 264.00 | 137 135.00 |
AX Avances et acomptes | 10 339.00 | | 10 338.00 | 10 339.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 737.00 | 204 500.00 | 659 236.00 | 863 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BN En cours de production de biens | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BT Marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CF Disponibilités | 180 502.00 | | 180 502.00 | 180 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 352.00 | | 201 352.00 | 201 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 089.00 | 204 500.00 | 860 589.00 | 1 065 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 519.00 | 443 286.00 | | 484 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 891.00 | 41 233.00 | | 67 891.00 |
DL TOTAL (I) | 561 211.00 | 493 319.00 | | 561 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 403.00 | 187 925.00 | | 148 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 001.00 | 107 680.00 | | 81 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 28 874.00 | | 27 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 621.00 | 47 942.00 | | 42 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 377.00 | 372 423.00 | | 299 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 589.00 | 865 743.00 | | 860 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 211.00 | 235 141.00 | | 201 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 087.00 | | 6 040.00 | 865 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 390.00 | 863 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 390.00 | 232 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 087.00 | | 4 640.00 | 235 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 809.00 | 4 081.00 | 7 390.00 | 207 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 809.00 | 4 081.00 | 7 390.00 | 207 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 403.00 | 50 237.00 | 93 893.00 | 148 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
VP Divers | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 378.00 | 201 211.00 | 93 893.00 | 299 378.00 |