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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
040 Immobilisations financières | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 560.00 | 64 909.00 | 197 651.00 | 262 560.00 |
060 Stock marchandises | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
084 Disponibilités | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
110 Total général Actif | 407 150.00 | 64 909.00 | 342 241.00 | 407 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 071.00 | | | 294 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 571.00 | | | 323 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 509.00 | | | -40 509.00 |
242 Autres charges externes. | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
252 Charges sociales | -373.00 | | | -373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 544.00 | | | 311 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
280 Produits financiers | 711.00 | | | 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 560.00 | | | 262 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |