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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
AH Fonds commercial | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 142.00 | 13 497.00 | 2 645.00 | 16 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 486.00 | 39 410.00 | 9 076.00 | 48 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 845.00 | 58 265.00 | 56 580.00 | 114 845.00 |
BT Marchandises | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 426.00 | 11 735.00 | 56 691.00 | 68 426.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 017.00 | 11 735.00 | 168 282.00 | 180 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 862.00 | 70 000.00 | 224 862.00 | 294 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -37 183.00 | -2 153.00 | | -37 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 270.00 | -35 030.00 | | -15 270.00 |
DL TOTAL (I) | -44 754.00 | -29 483.00 | | -44 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 101.00 | 121 723.00 | | 91 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 720.00 | 42 544.00 | | 39 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 799.00 | 43 457.00 | | 40 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 183.00 | 57 827.00 | | 89 183.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | 20 826.00 | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 615.00 | 286 376.00 | | 269 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 862.00 | 256 893.00 | | 224 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 593.00 | 286 376.00 | | 252 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 006.00 | 70 383.00 | | 58 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 068.00 | | 303 068.00 | 303 068.00 |
FG Production vendue services | 331 208.00 | | 331 208.00 | 331 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 276.00 | | 634 276.00 | 634 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | 296.00 | | 4 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 027.00 | 6 956.00 | | 6 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 1 638.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 3 237.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 4 875.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | -720.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 779.00 | 606 397.00 | | 640 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 050.00 | 641 428.00 | | 656 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 270.00 | -35 030.00 | | -15 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 502.00 | 29 052.00 | | 29 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 298.00 | | 1 195.00 | 117 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 114 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 64 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 081.00 | | 1 195.00 | 67 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 328.00 | 10 089.00 | 3 152.00 | 51 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 970.00 | 10 089.00 | 3 152.00 | 45 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 487.00 | 3 248.00 | | 8 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 487.00 | 3 248.00 | | 8 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 487.00 | 3 248.00 | | 8 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 095.00 | 16 072.00 | 17 023.00 | 33 095.00 |
VI Groupe et associés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 615.00 | 252 593.00 | 17 023.00 | 269 615.00 |