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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 725.00 | 22 791.00 | 933.00 | 23 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 536.00 | 105 393.00 | 4 142.00 | 109 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 716.00 | 221 572.00 | 90 143.00 | 311 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 398.00 | 349 757.00 | 98 641.00 | 448 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 165.00 | | 81 165.00 | 81 165.00 |
BN En cours de production de biens | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 978.00 | 118 752.00 | 307 225.00 | 425 978.00 |
BZ Autres créances | 265 203.00 | 18 816.00 | 246 387.00 | 265 203.00 |
CF Disponibilités | 265 979.00 | | 265 979.00 | 265 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 405.00 | 137 569.00 | 983 836.00 | 1 121 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 804.00 | 487 326.00 | 1 082 477.00 | 1 569 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 262.00 | | | -418 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 365.00 | | | 164 365.00 |
DL TOTAL (I) | -209 897.00 | | | -209 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 076.00 | | | 141 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 601.00 | | | 110 601.00 |
EA Autres dettes | 1 032 747.00 | | | 1 032 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 374.00 | | | 1 292 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 477.00 | | | 1 082 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 213.00 | | | 373 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 419.00 | 490 206.00 | 1 846 625.00 | 1 356 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 419.00 | 490 206.00 | 1 846 625.00 | 1 356 419.00 |
FM Production stockée | | | 30 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | 64 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 287.00 | | | 1 998 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 921.00 | | | 1 833 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 365.00 | | | 164 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 879.00 | | | 450 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 733.00 | | | 420 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 248.00 | 38 510.00 | | 311 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 727.00 | 4 065.00 | | 18 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 521.00 | 34 445.00 | | 292 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 076.00 | 141 076.00 | | 141 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 747.00 | 121 317.00 | 911 430.00 | 1 032 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 425 978.00 | 245 728.00 | 180 250.00 | 425 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VP Divers | 265 204.00 | 265 204.00 | | 265 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 309.00 | 511 934.00 | 183 375.00 | 695 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 644.00 | 373 214.00 | 911 430.00 | 1 284 644.00 |