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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396 017.00 | 501 318.00 | 3 894 699.00 | 4 396 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 612.00 | 160 725.00 | 14 886.00 | 175 612.00 |
AN Terrains | 3 770 949.00 | 104 358.00 | 3 666 590.00 | 3 770 949.00 |
AP Constructions | 17 034 427.00 | 6 863 446.00 | 10 170 981.00 | 17 034 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586 658.00 | 3 007 968.00 | 1 578 690.00 | 4 586 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 441.00 | 1 000 419.00 | 1 023 021.00 | 2 023 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 115 981.00 | | 1 115 981.00 | 1 115 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 799.00 | | 352 799.00 | 352 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 401 848.00 | | 8 401 848.00 | 8 401 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BT Marchandises | 6 490 682.00 | 211 360.00 | 6 279 322.00 | 6 490 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 161.00 | 16 970.00 | 428 191.00 | 445 161.00 |
BZ Autres créances | 430 471.00 | | 430 471.00 | 430 471.00 |
CF Disponibilités | 5 832 107.00 | | 5 832 107.00 | 5 832 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 189.00 | | 6 263 189.00 | 6 263 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 665 037.00 | | 14 665 037.00 | 14 665 037.00 |
CU Autres participations | 8 401 848.00 | | 8 401 848.00 | 8 401 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 650.00 | 201 650.00 | | 201 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
DG Autres réserves | 8 736 682.00 | 7 734 813.00 | | 8 736 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 870.00 | 2 003 269.00 | | -32 870.00 |
DL TOTAL (I) | 8 925 626.00 | 9 959 897.00 | | 8 925 626.00 |
DP Provisions pour risques | 102 672.00 | 85 000.00 | | 102 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 742.00 | 351 000.00 | | 394 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 414.00 | 606 192.00 | | 497 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 414 402.00 | 10 415 204.00 | | 9 414 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718 146.00 | 4 991 145.00 | | 5 718 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 264.00 | 22 048.00 | | 21 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 167 024.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 088.00 | 363 438.00 | | 45 088.00 |
EA Autres dettes | 256 789.00 | 178 759.00 | | 256 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 410.00 | 5 180 217.00 | | 5 739 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 665 037.00 | 15 140 115.00 | | 14 665 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 180 217.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 123 964.00 | 2 583 817.00 | | 2 123 964.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 39 547.00 | 37 284.00 | | 39 547.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 031.00 | 8 655.00 | | 6 031.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 45 579.00 | 45 940.00 | | 45 579.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 170 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 235 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 834 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 140 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 211 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 139 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 755 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 414.00 | |
GE Autres charges | | | 65 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 998 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 998 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 982.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 982 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 324.00 | -61 579.00 | | -11 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501.00 | 1 998 000.00 | | 1 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 372.00 | -5 269.00 | | 34 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 870.00 | 2 003 269.00 | | -32 870.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 129 995.00 | 2 592 473.00 | | 2 129 995.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 123 964.00 | 2 583 817.00 | | 2 123 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 718 147.00 | 5 718 147.00 | | 5 718 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 471.00 | 430 471.00 | | 430 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 081.00 | 431 081.00 | | 431 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 739 411.00 | 5 739 411.00 | | 5 739 411.00 |