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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
AH Fonds commercial | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 825.00 | 113 667.00 | 23 158.00 | 136 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 262.00 | 278 208.00 | 114 055.00 | 392 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 267.00 | 445 315.00 | 294 953.00 | 740 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 609.00 | | 817 609.00 | 817 609.00 |
BZ Autres créances | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
CF Disponibilités | 621 487.00 | | 621 487.00 | 621 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 346.00 | | 1 546 346.00 | 1 546 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 613.00 | 445 315.00 | 1 841 298.00 | 2 286 613.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 819 467.00 | 985 449.00 | | 819 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 322.00 | 84 018.00 | | 186 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 789.00 | 1 344 467.00 | | 1 280 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 145 561.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 301.00 | 205 114.00 | | 232 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 574.00 | 223 374.00 | | 282 574.00 |
EA Autres dettes | 44 374.00 | 43 726.00 | | 44 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 510.00 | 617 776.00 | | 560 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 298.00 | 1 962 243.00 | | 1 841 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 409.00 | 46 905.00 | | 398 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 969.00 | 46 905.00 | | 344 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | | -804.00 | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | | -804.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | | -804.00 | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 301.00 | 232 301.00 | | 232 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 574.00 | 282 574.00 | | 282 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 858.00 | 924 858.00 | | 924 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 688.00 | 924 858.00 | 53 830.00 | 978 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 510.00 | 560 510.00 | | 560 510.00 |