| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 617.00 | | 335 617.00 | 335 617.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 993.00 | | 345 993.00 | 345 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 216 355.00 | 204 998.00 | | 216 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 678.00 | 11 356.00 | | 16 678.00 |
DL TOTAL (I) | 269 032.00 | 252 355.00 | | 269 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 389.00 | 49 718.00 | | 27 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 950.00 | 46 865.00 | | 48 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 604.00 | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 960.00 | 97 303.00 | | 76 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 993.00 | 349 658.00 | | 345 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 075.00 | 69 916.00 | | 53 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 943.00 | | 3 297.00 | 342 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 622.00 | 335 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 622.00 | 335 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 943.00 | | 3 297.00 | 342 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 389.00 | 3 504.00 | 23 885.00 | 27 389.00 |
VI Groupe et associés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 960.00 | 53 075.00 | 23 885.00 | 76 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 165.00 | 1 140.00 | | 1 165.00 |
ST Autres comptes | 696.00 | 716.00 | | 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 219.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 860.00 | 1 856.00 | | 1 860.00 |