| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 405 354.00 | | 2 405 354.00 | 2 405 354.00 |
CF Disponibilités | 339 848.00 | | 339 848.00 | 339 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 202.00 | | 2 745 202.00 | 2 745 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 202.00 | | 2 745 202.00 | 2 745 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 293.00 | 325 268.00 | | 388 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 335.00 | 63 024.00 | | -70 335.00 |
DL TOTAL (I) | 328 957.00 | 399 293.00 | | 328 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 264.00 | 2 407 073.00 | | 2 402 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 7 320.00 | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 244.00 | 2 414 393.00 | | 2 416 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 202.00 | 2 813 686.00 | | 2 745 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 244.00 | 2 414 393.00 | | 2 416 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 565.00 | 253 673.00 | | 57 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 900.00 | 190 649.00 | | 127 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 335.00 | 63 024.00 | | -70 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 2 402 264.00 | 2 402 264.00 | | 2 402 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 244.00 | 2 416 244.00 | | 2 416 244.00 |