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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 290.00 | 5 249.00 | 41.00 | 5 290.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 290.00 | 5 249.00 | 41.00 | 5 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
110 Total général Actif | 22 763.00 | 5 249.00 | 17 514.00 | 22 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 331.00 | 63 487.00 | | 60 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 746.00 | 63 494.00 | | 90 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 360.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 54.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 891.00 | 12 709.00 | | 15 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 2 216.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 868.00 | 40 976.00 | | 41 868.00 |
252 Charges sociales | 20 960.00 | 18 626.00 | | 20 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 279.00 | 75 133.00 | | 80 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 467.00 | -11 638.00 | | 10 467.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 37.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 82.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 845.00 | 247.00 | | 1 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 391.00 | -11 930.00 | | 8 391.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |