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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 286.00 | | 576 286.00 | 576 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 027.00 | 69 187.00 | 3 840.00 | 73 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 938.00 | 17 225.00 | 713.00 | 17 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 159.00 | 86 412.00 | 583 748.00 | 670 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CF Disponibilités | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 453.00 | 86 412.00 | 618 042.00 | 704 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 439 732.00 | 356 687.00 | | 439 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 833.00 | 83 045.00 | | 54 833.00 |
DL TOTAL (I) | 495 665.00 | 440 832.00 | | 495 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 143.00 | 91 729.00 | | 28 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 693.00 | 22 754.00 | | 13 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 398.00 | 30 253.00 | | 38 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 232.00 | 46 916.00 | | 32 232.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 70.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 377.00 | 191 722.00 | | 122 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 042.00 | 632 554.00 | | 618 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 350.00 | 165 612.00 | | 117 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
FD Production vendue biens | 542 781.00 | | 542 781.00 | 542 781.00 |
FG Production vendue services | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 993.00 | | 568 993.00 | 568 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 2 431.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 2 431.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -2 431.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 25 339.00 | | 7 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 447.00 | 640 534.00 | | 578 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 614.00 | 557 489.00 | | 523 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 833.00 | 83 045.00 | | 54 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 510.00 | | 1 649.00 | 668 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 286.00 | | | 576 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 316.00 | | 1 649.00 | 89 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 985.00 | 3 427.00 | | 82 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 985.00 | 3 427.00 | | 82 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 091.00 | 23 064.00 | 5 027.00 | 28 091.00 |
VI Groupe et associés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 377.00 | 117 350.00 | 5 027.00 | 122 377.00 |