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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 143.00 | 142.00 | 31 001.00 | 31 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 902.00 | 5 589.00 | 16 313.00 | 21 902.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 355.00 | 5 731.00 | 47 624.00 | 53 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
072 Créances – Autres | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
084 Disponibilités | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
110 Total général Actif | 102 836.00 | 5 731.00 | 97 105.00 | 102 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 942.00 | 27 745.00 | | 29 942.00 |
224 Production immobilisée | 20 337.00 | 10 463.00 | | 20 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 279.00 | 38 209.00 | | 50 279.00 |
242 Autres charges externes. | 15 747.00 | 23 960.00 | | 15 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 1 336.00 | | 559.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 148.00 | 33 793.00 | | 25 148.00 |
252 Charges sociales | 2 875.00 | 7 287.00 | | 2 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 505.00 | 1 125.00 | | 4 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 833.00 | 67 502.00 | | 48 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 446.00 | -29 293.00 | | 1 446.00 |
280 Produits financiers | | 250.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 870.00 | 10 287.00 | | 2 870.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 115.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 120.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 710.00 | -18 992.00 | | 3 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |