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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 337.00 | 75 039.00 | 11 298.00 | 86 337.00 |
040 Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 952.00 | 85 039.00 | 14 913.00 | 99 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
072 Créances – Autres | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
110 Total général Actif | 132 601.00 | 85 039.00 | 47 562.00 | 132 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 832.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 517.00 | 210 258.00 | | 250 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
230 Autres produits | 655.00 | 140.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 223.00 | 210 398.00 | | 257 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 314.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 124.00 | -1 088.00 | | 1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 52 477.00 | 53 643.00 | | 52 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 755.00 | 7 247.00 | | 6 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 784.00 | 127 539.00 | | 142 784.00 |
252 Charges sociales | 33 507.00 | 34 663.00 | | 33 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | 1 052.00 | | 1 650.00 |
256 Dotations aux provisions | | 655.00 | | |
262 Autres charges | 741.00 | | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 038.00 | 227 025.00 | | 239 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 186.00 | -16 628.00 | | 18 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 196.00 | 4 129.00 | | 3 196.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 1 254.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 956.00 | 3 122.00 | | 1 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 213.00 | -16 875.00 | | 20 213.00 |