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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 299.00 | 21 701.00 | 43 597.00 | 65 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 299.00 | 21 701.00 | 43 597.00 | 65 299.00 |
060 Stock marchandises | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 750.00 | 4 117.00 | 62 633.00 | 66 750.00 |
110 Total général Actif | 132 050.00 | 25 818.00 | 106 231.00 | 132 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 689.00 | | | 89 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
242 Autres charges externes. | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
252 Charges sociales | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 154.00 | | | 3 154.00 |