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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 169.00 | 237 017.00 | 56 152.00 | 293 169.00 |
AH Fonds commercial | 936 426.00 | | 936 426.00 | 936 426.00 |
AP Constructions | 41 267.00 | 38 259.00 | 3 008.00 | 41 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 760.00 | 1 040.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 796.00 | 481 085.00 | 300 710.00 | 781 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 009.00 | 757 121.00 | 1 383 888.00 | 2 141 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 61 010.00 | -61 010.00 | |
BT Marchandises | 219 588.00 | | 219 588.00 | 219 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 494.00 | 44 644.00 | 758 850.00 | 803 494.00 |
BZ Autres créances | 1 500 253.00 | | 1 500 253.00 | 1 500 253.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 629.00 | 105 654.00 | 2 445 975.00 | 2 551 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 638.00 | 862 775.00 | 3 829 863.00 | 4 692 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 767 813.00 | | | 767 813.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 214.00 | | | -739 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 182.00 | -739 214.00 | | -499 182.00 |
DL TOTAL (I) | -358 396.00 | 140 786.00 | | -358 396.00 |
DP Provisions pour risques | 26 890.00 | 35 000.00 | | 26 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 890.00 | 35 000.00 | | 26 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 868.00 | 2 082 437.00 | | 2 054 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 995.00 | 429 318.00 | | 777 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 339.00 | 1 262 289.00 | | 865 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 308.00 | 160 122.00 | | 198 308.00 |
EA Autres dettes | 264 318.00 | 96 020.00 | | 264 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 161 369.00 | 4 030 186.00 | | 4 161 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 863.00 | 4 205 972.00 | | 3 829 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 148.00 | 3 185 297.00 | | 3 198 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 015 670.00 | | 5 015 670.00 | 5 015 670.00 |
FG Production vendue services | 538 457.00 | | 538 457.00 | 538 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 126.00 | | 5 554 126.00 | 5 554 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 890.00 | |
GE Autres charges | | | 59 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 647.00 | 24 532.00 | | 23 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 212.00 | 21 718.00 | | 42 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 859.00 | 46 428.00 | | 65 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 971.00 | 52 371.00 | | 76 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 707.00 | 54 252.00 | | 166 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 678.00 | 106 623.00 | | 243 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 819.00 | -60 195.00 | | -177 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 474.00 | 6 838 278.00 | | 5 765 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264 656.00 | 7 577 492.00 | | 6 264 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 182.00 | -739 214.00 | | -499 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 228.00 | | 38 423.00 | 2 148 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 249.00 | 86 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 643.00 | 2 141 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 635.00 | 1 229 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 759.00 | 824 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 897.00 | | 14 333.00 | 1 239 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 735.00 | | 9 887.00 | 833 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 596.00 | | 14 204.00 | 74 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 857.00 | 92 270.00 | 6.00 | 664 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 613.00 | 40 410.00 | 6.00 | 196 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 245.00 | 51 860.00 | | 468 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 16 890.00 | 25 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 995.00 | 61 010.00 | 21 995.00 | 21 995.00 |
6T Sur comptes clients | 62 957.00 | 3 568.00 | 21 881.00 | 62 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 952.00 | 64 578.00 | 43 876.00 | 84 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 952.00 | 81 468.00 | 68 876.00 | 119 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 468.00 | 68 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 339.00 | 865 339.00 | | 865 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 318.00 | 264 318.00 | | 264 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
UX Autres créances clients | 749 921.00 | 749 921.00 | | 749 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VB T. V. A. | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
VC Groupe et associés | 767 813.00 | | 767 813.00 | 767 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 331.00 | 1 065 331.00 | | 1 065 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 537.00 | 26 316.00 | 736 756.00 | 989 537.00 |
VI Groupe et associés | 775 325.00 | 775 325.00 | | 775 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
VP Divers | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 917.00 | 651 917.00 | | 651 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 258.00 | 1 634 445.00 | 767 813.00 | 2 402 258.00 |
VW T.V.A. | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 369.00 | 3 198 148.00 | 736 756.00 | 4 161 369.00 |