| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 055.00 | 192 987.00 | 6 067.00 | 199 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 664.00 | 193 371.00 | 14 292.00 | 207 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 626.00 | 193 371.00 | 108 254.00 | 301 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DH Report à nouveau | -68 851.00 | -51 426.00 | | -68 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 128.00 | -17 424.00 | | -9 128.00 |
DL TOTAL (I) | -68 102.00 | -58 974.00 | | -68 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 368.00 | 74 312.00 | | 52 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 598.00 | 73 619.00 | | 82 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 390.00 | 52 706.00 | | 41 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 357.00 | 200 638.00 | | 176 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 254.00 | 141 663.00 | | 108 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 681.00 | | 1 686 681.00 | 1 686 681.00 |
FG Production vendue services | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 897.00 | | 1 710 897.00 | 1 710 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 49 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 150.00 | 1 336 733.00 | | 1 715 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 279.00 | 1 354 158.00 | | 1 724 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 128.00 | -17 424.00 | | -9 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 664.00 | | | 207 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 439.00 | | | 199 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 660.00 | 2 710.00 | | 190 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 660.00 | 2 710.00 | | 190 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VI Groupe et associés | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 357.00 | 176 357.00 | | 176 357.00 |