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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 3 815.00 | 480.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 629.00 | 398 654.00 | 7 974.00 | 406 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 175.00 | 402 470.00 | 37 704.00 | 440 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
BZ Autres créances | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CF Disponibilités | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 395.00 | | 156 395.00 | 156 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 571.00 | 402 470.00 | 194 100.00 | 596 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | 360.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 273.00 | 43 329.00 | | -103 273.00 |
DL TOTAL (I) | -94 284.00 | 52 489.00 | | -94 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 923.00 | 5 545.00 | | 51 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 304.00 | 129 507.00 | | 157 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 267.00 | 84 271.00 | | 63 267.00 |
EA Autres dettes | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 384.00 | 235 214.00 | | 288 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 100.00 | 287 703.00 | | 194 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 003.00 | | 2 693 003.00 | 2 693 003.00 |
FG Production vendue services | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 044.00 | | 2 733 044.00 | 2 733 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 86 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 378.00 | 3 099 540.00 | | 2 733 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 651.00 | 3 056 211.00 | | 2 836 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 273.00 | 43 329.00 | | -103 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 823.00 | | 2 352.00 | 437 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 573.00 | | 2 352.00 | 408 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 351.00 | 7 118.00 | | 395 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 351.00 | 7 118.00 | | 395 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 304.00 | 157 304.00 | | 157 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VI Groupe et associés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 547.00 | 105 547.00 | | 105 547.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 384.00 | 288 384.00 | | 288 384.00 |