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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 328.00 | 95 385.00 | 5 943.00 | 101 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 678.00 | 116 735.00 | 5 943.00 | 122 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BZ Autres créances | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
CF Disponibilités | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 490.00 | | 123 490.00 | 123 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 169.00 | 116 735.00 | 129 433.00 | 246 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329.00 | 437.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 715.00 | 33 892.00 | | 8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 17 844.00 | 43 129.00 | | 17 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 388.00 | 14 172.00 | | 21 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 359.00 | 51 534.00 | | 64 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 840.00 | 41 946.00 | | 25 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 589.00 | 107 653.00 | | 111 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 433.00 | 150 783.00 | | 129 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 708.00 | | 1 495 708.00 | 1 495 708.00 |
FG Production vendue services | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 405.00 | | 1 511 405.00 | 1 511 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 42 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 11 973.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 858.00 | 1 576 464.00 | | 1 509 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 143.00 | 1 542 571.00 | | 1 501 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 715.00 | 33 892.00 | | 8 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 579.00 | | 1 098.00 | 121 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 780.00 | | 1 098.00 | 100 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 963.00 | 1 771.00 | | 114 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 164.00 | 1 771.00 | | 94 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VC Groupe et associés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VI Groupe et associés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |