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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 029.00 | 48 432.00 | 1 597.00 | 50 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 383.00 | 48 432.00 | 17 951.00 | 66 383.00 |
060 Stock marchandises | 127 715.00 | | 127 715.00 | 127 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
072 Créances – Autres | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
084 Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 831.00 | | 232 831.00 | 232 831.00 |
110 Total général Actif | 299 214.00 | 48 432.00 | 250 782.00 | 299 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 736.00 | 254 768.00 | | 300 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 783.00 | 1 377.00 | | 783.00 |
230 Autres produits | 1 368.00 | 453.00 | | 1 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 887.00 | 256 599.00 | | 302 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 591.00 | 157 762.00 | | 206 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 950.00 | 12 599.00 | | -3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 53 970.00 | 55 054.00 | | 53 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | 3 922.00 | | 4 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 295.00 | 21 714.00 | | 29 295.00 |
252 Charges sociales | 4 130.00 | 3 997.00 | | 4 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 989.00 | 1 688.00 | | 989.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 110.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 300.00 | 256 846.00 | | 295 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 588.00 | -247.00 | | 7 588.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 1 309.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 128.00 | -1 555.00 | | 6 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 357.00 | | | 36 357.00 |