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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 408 191.00 | | 408 191.00 | 408 191.00 |
AP Constructions | 1 624 763.00 | 573 182.00 | 1 051 581.00 | 1 624 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 583.00 | 110 213.00 | 115 370.00 | 225 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 928 221.00 | | 1 928 221.00 | 1 928 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 758.00 | 683 395.00 | 3 501 363.00 | 4 184 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 921.00 | | 365 921.00 | 365 921.00 |
CF Disponibilités | 185 816.00 | | 185 816.00 | 185 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 554.00 | | 554 554.00 | 554 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 311.00 | 683 395.00 | 4 055 916.00 | 4 739 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 515.00 | 770 515.00 | | 770 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
DH Report à nouveau | 2 556 230.00 | 2 287 516.00 | | 2 556 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 782.00 | 345 766.00 | | 344 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 579.00 | 3 403 797.00 | | 3 748 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 506.00 | 69 581.00 | | 59 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 929.00 | 495 007.00 | | 241 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | 791.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 3 358.00 | | 1 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 336.00 | 568 737.00 | | 307 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 916.00 | 3 972 535.00 | | 4 055 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 601.00 | 22 958.00 | | 25 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 910.00 | 488 922.00 | | 482 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 128.00 | 143 156.00 | | 138 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 782.00 | 345 766.00 | | 344 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 758.00 | | | 4 184 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 184 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 537.00 | | | 2 256 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 221.00 | | | 1 928 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 028.00 | 54 367.00 | 683 395.00 | 629 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 028.00 | 54 367.00 | 683 395.00 | 629 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817.00 | 2 817.00 | 5 000.00 | 7 817.00 |