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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 309.00 | 20 474.00 | 6 835.00 | 27 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 486.00 | 348 052.00 | 72 433.00 | 420 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 592.00 | 368 526.00 | 180 065.00 | 548 592.00 |
BZ Autres créances | 382 335.00 | | 382 335.00 | 382 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 579.00 | | 427 579.00 | 427 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 171.00 | 368 526.00 | 607 645.00 | 976 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -328 181.00 | -328 181.00 | | -328 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 123.00 | 330 169.00 | | 357 123.00 |
DH Report à nouveau | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 109.00 | 26 953.00 | | 99 109.00 |
DL TOTAL (I) | 238 877.00 | 139 767.00 | | 238 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 893.00 | 155 035.00 | | 75 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 294.00 | 141 212.00 | | 156 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 579.00 | 100 136.00 | | 133 579.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 768.00 | 399 384.00 | | 368 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 645.00 | 539 152.00 | | 607 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 874.00 | 301 683.00 | | 292 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 358.00 | | 1 925 358.00 | 1 925 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 358.00 | | 1 925 358.00 | 1 925 358.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 795.00 | |
GE Autres charges | | | 31 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 302.00 | 3 326.00 | | 5 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 302.00 | 3 326.00 | | 9 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 302.00 | -3 326.00 | | -9 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 914.00 | 6 394.00 | | 28 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 063.00 | 1 799 157.00 | | 1 944 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 953.00 | 1 772 204.00 | | 1 844 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 109.00 | 26 953.00 | | 99 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 142.00 | | 12 450.00 | 536 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 226.00 | | 7 083.00 | 87 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 119.00 | | 5 367.00 | 415 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 623.00 | 27 904.00 | | 340 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 226.00 | 248.00 | | 20 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 396.00 | 27 656.00 | | 320 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 295.00 | 156 295.00 | | 156 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
UX Autres créances clients | 382 336.00 | 382 336.00 | | 382 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 078.00 | 402 282.00 | 33 797.00 | 436 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 768.00 | 292 875.00 | | 368 768.00 |