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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 282.00 | 62 319.00 | 84 963.00 | 147 282.00 |
040 Immobilisations financières | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 569.00 | 68 846.00 | 115 723.00 | 184 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 046.00 | 52 773.00 | 104 274.00 | 157 046.00 |
060 Stock marchandises | 118 220.00 | | 118 220.00 | 118 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
072 Créances – Autres | 195 758.00 | | 195 758.00 | 195 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 641.00 | | 430 641.00 | 430 641.00 |
110 Total général Actif | 615 210.00 | 68 846.00 | 546 364.00 | 615 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 419.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 118 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700 070.00 | 847 254.00 | | 700 070.00 |
230 Autres produits | 30 971.00 | 39.00 | | 30 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 041.00 | 847 293.00 | | 731 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 943.00 | 598 723.00 | | 471 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 260.00 | -1 579.00 | | -61 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 932.00 | 2 898.00 | | 2 932.00 |
242 Autres charges externes. | 172 474.00 | 113 417.00 | | 172 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | 5 688.00 | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 390.00 | 129 572.00 | | 100 390.00 |
252 Charges sociales | 22 260.00 | 30 463.00 | | 22 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 372.00 | 15 395.00 | | 15 372.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 4.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 356.00 | 894 581.00 | | 727 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 686.00 | -47 288.00 | | 3 686.00 |
280 Produits financiers | 4 946.00 | 3 987.00 | | 4 946.00 |
290 Produits exceptionnels | | 224 214.00 | | |
294 Charges financières | 3 380.00 | 4 363.00 | | 3 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 993.00 | 28 298.00 | | 42 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | -528.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 822.00 | 148 780.00 | | -37 822.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 351.00 | | | 98 351.00 |