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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 480.00 | 253 791.00 | 117 689.00 | 371 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 489.00 | 279 038.00 | 511 450.00 | 790 489.00 |
BT Marchandises | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 426 057.00 | | 426 057.00 | 426 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 660.00 | | 469 660.00 | 469 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 148.00 | 279 038.00 | 981 110.00 | 1 260 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 302 991.00 | | | 302 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
DL TOTAL (I) | 366 464.00 | | | 366 464.00 |
DP Provisions pour risques | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 014.00 | | | 326 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 885.00 | | | 235 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
EA Autres dettes | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 668.00 | | | 600 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 110.00 | | | 981 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 226.00 | | | 326 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 489.00 | | | 790 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 727.00 | | | 396 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 694.00 | 26 345.00 | | 252 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 694.00 | 26 345.00 | | 252 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 13 979.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 13 979.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 885.00 | 235 885.00 | | 235 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 014.00 | 51 572.00 | 253 335.00 | 326 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 563.00 | 2 801.00 | 11 762.00 | 14 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 668.00 | 326 226.00 | 253 335.00 | 600 668.00 |