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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 906.00 | | 643 906.00 | 643 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BZ Autres créances | 589 716.00 | | 589 716.00 | 589 716.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 587.00 | | 604 587.00 | 604 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 493.00 | | 1 248 493.00 | 1 248 493.00 |
CU Autres participations | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 558 884.00 | 313 733.00 | | 558 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 514.00 | 245 151.00 | | 170 514.00 |
DL TOTAL (I) | 770 098.00 | 599 584.00 | | 770 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 634.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 20 474.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 723.00 | 510 734.00 | | 358 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 491.00 | 842 686.00 | | 69 491.00 |
EA Autres dettes | 50 182.00 | 256 435.00 | | 50 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 395.00 | 1 609 855.00 | | 478 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 493.00 | 2 252 546.00 | | 1 248 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 395.00 | 1 609 855.00 | | 478 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 462.00 | | 183 462.00 | 183 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 462.00 | | 183 462.00 | 183 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -212 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | -88 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 462.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 639 171.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 634.00 | 573 808.00 | | 22 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 634.00 | 1 212 979.00 | | 22 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315.00 | 785 086.00 | | 4 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | 22 634.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | 807 720.00 | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 876.00 | 405 259.00 | | 17 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 012.00 | 71 575.00 | | 39 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 248.00 | 95 923.00 | | 35 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 560.00 | 5 346 490.00 | | 407 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 045.00 | 5 101 340.00 | | 237 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 514.00 | 245 151.00 | | 170 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 241.00 | | | 1 334 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 181.00 | 643 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 335.00 | 643 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 154.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 157.00 | | | 680 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 087.00 | | | 654 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 388.00 | 8.00 | 675 396.00 | 675 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 388.00 | 8.00 | 675 396.00 | 675 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 108.00 | 183 462.00 | 226 570.00 | 43 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 108.00 | 183 462.00 | 226 570.00 | 43 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 723.00 | 358 723.00 | | 358 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
VC Groupe et associés | 479 428.00 | 479 428.00 | | 479 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 992.00 | 601 086.00 | 906.00 | 601 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 395.00 | 478 395.00 | | 478 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 44.00 | | |