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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 220.00 | | 2 263 220.00 | 2 263 220.00 |
BZ Autres créances | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 362 250.00 | 27 060.00 | 2 335 190.00 | 2 362 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 950.00 | 27 060.00 | 2 335 890.00 | 2 362 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 466 279.00 | 180 270.00 | | 466 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 604.00 | 752 209.00 | | -491 604.00 |
DL TOTAL (I) | 56 075.00 | 1 013 879.00 | | 56 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 277.00 | 490 678.00 | | 14 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | 261 454.00 | | 2 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 616.00 | 811 749.00 | | 103 616.00 |
EA Autres dettes | 2 159 004.00 | 3 991 428.00 | | 2 159 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 816.00 | 5 635 679.00 | | 2 279 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 890.00 | 6 649 558.00 | | 2 335 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 272 570.00 | 43 666.00 | | 4 272 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273 570.00 | 643 666.00 | | 4 273 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633 567.00 | 697 974.00 | | 5 633 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633 567.00 | 697 974.00 | | 5 633 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359 997.00 | -54 307.00 | | -1 359 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 875.00 | 6 115 125.00 | | 5 347 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 479.00 | 5 362 915.00 | | 5 839 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 604.00 | 752 209.00 | | -491 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 035 443.00 | | | 6 035 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 923.00 | 5 938 820.00 | 700.00 | 95 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 385.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 923.00 | 5 926 595.00 | | 95 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022 518.00 | | | 6 022 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 169.00 | 1 245.00 | 301 413.00 | 300 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 784.00 | 1 245.00 | 293 028.00 | 291 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 942 105.00 | | 942 105.00 | 942 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 105.00 | 27 060.00 | 942 105.00 | 942 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 105.00 | 27 060.00 | 942 105.00 | 942 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 220.00 | 2 263 220.00 | | 2 263 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 029.00 | 2 058 029.00 | | 2 058 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 780.00 | 2 334 780.00 | | 2 334 780.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 816.00 | 2 279 816.00 | | 2 279 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 38.00 | | |