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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 573.00 | 11 881.00 | 12 692.00 | 24 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 956.00 | 11 881.00 | 15 075.00 | 26 956.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 072.00 | 11 881.00 | 72 191.00 | 84 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | -4 629.00 | -11 530.00 | | -4 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742.00 | 6 901.00 | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 12 428.00 | 8 687.00 | | 12 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996.00 | 1 288.00 | | 3 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 7 625.00 | | 6 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 588.00 | 12 066.00 | | 14 588.00 |
EA Autres dettes | 15 214.00 | 21 116.00 | | 15 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 762.00 | 61 792.00 | | 59 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 191.00 | 70 479.00 | | 72 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 762.00 | 55 255.00 | | 59 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 927.00 | 1 082.00 | | 3 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 919.00 | | 249 919.00 | 249 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 919.00 | | 249 919.00 | 249 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 16 500.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 927.00 | 249 203.00 | | 249 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 186.00 | 242 303.00 | | 246 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 742.00 | 6 901.00 | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 937.00 | | 3 019.00 | 23 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 853.00 | | 2 720.00 | 21 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | 299.00 | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 504.00 | 4 377.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 504.00 | 4 377.00 | | 7 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VI Groupe et associés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 405.00 | 16 023.00 | 2 382.00 | 18 405.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 105.00 | 9 858.00 | | 9 105.00 |
ST Autres comptes | 3 825.00 | 8 405.00 | | 3 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 434.00 | 1 028.00 | | 1 434.00 |
YT Sous‐traitance | 18 988.00 | 12 487.00 | | 18 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 180.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | 1 180.00 | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 647.00 | 49 304.00 | | 49 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 995.00 | 34 639.00 | | 34 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 352.00 | 31 778.00 | | 33 352.00 |