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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 2 647.00 | 1 125.00 | 3 772.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 5 102.00 | 4 136.00 | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 069.00 | 84 705.00 | 57 364.00 | 142 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 085.00 | 100 454.00 | 96 631.00 | 197 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 188.00 | | 1 613 188.00 | 1 613 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 155.00 | | 365 155.00 | 365 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 117.00 | 14 674.00 | 2 468 443.00 | 2 483 117.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CF Disponibilités | 131 856.00 | | 131 856.00 | 131 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 454.00 | 14 674.00 | 4 608 780.00 | 4 623 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 539.00 | 115 128.00 | 4 705 412.00 | 4 820 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 92 674.00 | 58 781.00 | | 92 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 933.00 | 33 893.00 | | 78 933.00 |
DL TOTAL (I) | 446 607.00 | 367 674.00 | | 446 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 236.00 | 121 672.00 | | 150 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 236.00 | 121 672.00 | | 150 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 463.00 | 2 023 817.00 | | 1 318 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 479.00 | 1 650 368.00 | | 2 522 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 354.00 | 235 028.00 | | 239 354.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 743.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 568.00 | 3 909 966.00 | | 4 108 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 412.00 | 4 399 313.00 | | 4 705 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 379.00 | 155 154.00 | 217 533.00 | 62 379.00 |
FD Production vendue biens | 10 152 007.00 | 10 787 520.00 | 20 939 527.00 | 10 152 007.00 |
FG Production vendue services | 20 587.00 | 80 290.00 | 100 877.00 | 20 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 234 972.00 | 11 022 965.00 | 21 257 937.00 | 10 234 972.00 |
FM Production stockée | | | -17 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 252 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 544 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 867 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 554.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 337.00 | 12 347.00 | | 44 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 262 271.00 | 16 819 721.00 | | 21 262 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 183 338.00 | 16 785 828.00 | | 21 183 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 933.00 | 33 893.00 | | 78 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 073.00 | | 41 191.00 | 167 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 14 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 179.00 | 197 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 589.00 | 23 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 573.00 | 159 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 689.00 | | 41 191.00 | 127 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 066.00 | 12 550.00 | 11 162.00 | 99 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 1 087.00 | 1 589.00 | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 917.00 | 11 463.00 | 9 573.00 | 95 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 672.00 | 28 564.00 | | 121 672.00 |
6T Sur comptes clients | 18 019.00 | | 3 345.00 | 18 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 019.00 | | 3 345.00 | 18 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 691.00 | 28 564.00 | 3 345.00 | 139 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 564.00 | 3 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 479.00 | 2 522 479.00 | | 2 522 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 345.00 | | | 2 465 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 463.00 | 1 318 463.00 | | 1 318 463.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 695.00 | 2 491 917.00 | 31 778.00 | 2 523 695.00 |
VW T.V.A. | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 872.00 | 4 086 872.00 | | 4 086 872.00 |