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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 239.00 | 129 706.00 | 38 533.00 | 168 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 825.00 | 39 333.00 | 36 492.00 | 75 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 775.00 | 185 716.00 | 138 059.00 | 323 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 153.00 | 13 329.00 | 151 824.00 | 165 153.00 |
BZ Autres créances | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CF Disponibilités | 119 449.00 | | 119 449.00 | 119 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 129.00 | 13 329.00 | 303 799.00 | 317 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 905.00 | 199 045.00 | 441 859.00 | 640 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 148 069.00 | 130 337.00 | | 148 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 635.00 | 17 731.00 | | 22 635.00 |
DL TOTAL (I) | 175 104.00 | 152 469.00 | | 175 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 932.00 | 143 590.00 | | 131 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 908.00 | 44 938.00 | | 69 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 118.00 | 59 782.00 | | 61 118.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 1 771.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 754.00 | 250 108.00 | | 266 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 859.00 | 402 578.00 | | 441 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 202.00 | 40.00 | 529 242.00 | 529 202.00 |
FG Production vendue services | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 893.00 | 40.00 | 529 933.00 | 529 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 17.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 17.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -17.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 973.00 | 564 825.00 | | 535 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 338.00 | 547 094.00 | | 513 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 635.00 | 17 731.00 | | 22 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 965.00 | 6 581.00 | | 7 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 599.00 | 28 264.00 | | 17 599.00 |