| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 541.00 | 40 381.00 | 83 160.00 | 123 541.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 794.00 | 539 010.00 | 15 784.00 | 554 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 829.00 | 296 763.00 | 108 066.00 | 404 829.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 096.00 | | 327 096.00 | 327 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 465.00 | 907 428.00 | 536 036.00 | 1 443 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
BN En cours de production de biens | 106 862.00 | | 106 862.00 | 106 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 542.00 | | 2 216 542.00 | 2 216 542.00 |
BZ Autres créances | 821 305.00 | | 821 305.00 | 821 305.00 |
CF Disponibilités | 630 859.00 | | 630 859.00 | 630 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 485.00 | | 3 988 485.00 | 3 988 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 949.00 | 907 428.00 | 4 524 521.00 | 5 431 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 471.00 | | | 327 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 716 252.00 | | | 716 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 93 397.00 | 47 710.00 | | 93 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 787.00 | 745 686.00 | | 517 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 184.00 | 1 343 397.00 | | 1 161 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 680.00 | 2 257 445.00 | | 1 783 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 457.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 476.00 | 1 068 139.00 | | 894 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 076.00 | 842 439.00 | | 641 076.00 |
EA Autres dettes | 32 026.00 | 191 351.00 | | 32 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 337.00 | 4 359 831.00 | | 3 363 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 521.00 | 5 703 227.00 | | 4 524 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 562.00 | 3 388 577.00 | | 2 378 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 603.00 | 1 182 186.00 | | 799 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FG Production vendue services | 7 103 436.00 | | 7 103 436.00 | 7 103 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119 036.00 | | 7 119 036.00 | 7 119 036.00 |
FM Production stockée | | | 33 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 396 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 719 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 796.00 | 97 014.00 | | 41 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 735.00 | 3 783.00 | | 1 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | 63 202.00 | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 448.00 | 123 201.00 | | 62 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -123 201.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 320.00 | 283 704.00 | | 184 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 788.00 | 8 876 822.00 | | 7 493 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976 001.00 | 8 131 136.00 | | 6 976 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 787.00 | 745 686.00 | | 517 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 721.00 | 16 094.00 | | 30 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 880.00 | | 93 589.00 | 1 414 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 329 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 004.00 | 1 443 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 123 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | 990 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 141.00 | | 44 400.00 | 139 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 188.00 | | 36 713.00 | 957 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 551.00 | | 12 476.00 | 318 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 533.00 | 72 895.00 | | 834 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 451.00 | 17 930.00 | | 22 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 081.00 | 54 966.00 | | 812 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 476.00 | 894 476.00 | | 894 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 096.00 | 327 096.00 | | 327 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 542.00 | 2 216 542.00 | | 2 216 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
VC Groupe et associés | 716 252.00 | | 716 252.00 | 716 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 680.00 | 799 602.00 | 197 174.00 | 1 783 680.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | | | 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
VP Divers | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 399.00 | 2 701 147.00 | 716 252.00 | 3 417 399.00 |
VW T.V.A. | 534 876.00 | 534 876.00 | | 534 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 337.00 | 2 378 562.00 | 197 174.00 | 3 363 337.00 |