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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 310.00 | 1 490.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 551.00 | 120 343.00 | 103 208.00 | 223 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 351.00 | 120 653.00 | 104 698.00 | 225 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
072 Créances – Autres | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
084 Disponibilités | 301 026.00 | | 301 026.00 | 301 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 1.00 | 3 126.00 | 3 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 786.00 | | 370 786.00 | 370 786.00 |
110 Total général Actif | 596 137.00 | 120 653.00 | 475 484.00 | 596 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 087.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 472.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 56.00 | | | 56.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |