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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241 824.00 | 846 169.00 | 395 655.00 | 1 241 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 253.00 | 156 909.00 | 105 344.00 | 262 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 571.00 | 1 004 579.00 | 538 993.00 | 1 543 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 860.00 | | 793 860.00 | 793 860.00 |
BZ Autres créances | 220 235.00 | | 220 235.00 | 220 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 990 998.00 | | 2 990 998.00 | 2 990 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 046.00 | | 4 072 046.00 | 4 072 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 617.00 | 1 004 579.00 | 4 611 038.00 | 5 615 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 908.00 | 280 566.00 | | 271 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
DG Autres réserves | 1 451 092.00 | 1 842 434.00 | | 1 451 092.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 951.00 | 305 703.00 | | 1 262 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 434.00 | 957 248.00 | | 625 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 361.00 | 3 428 927.00 | | 3 654 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 953.00 | 121 686.00 | | 93 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 444.00 | 1 041 292.00 | | 861 444.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 12 136.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 677.00 | 1 191 737.00 | | 956 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 038.00 | 4 620 664.00 | | 4 611 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 677.00 | 1 191 737.00 | | 956 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 608 010.00 | | 4 608 010.00 | 4 608 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 010.00 | | 4 608 010.00 | 4 608 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 249 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 70 879.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 295 879.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 206.00 | 437 734.00 | | 103 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 9 812.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 419.00 | 447 545.00 | | 103 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 319.00 | -151 667.00 | | -103 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 339.00 | 82 090.00 | | 161 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 262.00 | 230 323.00 | | 96 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 078.00 | 5 249 968.00 | | 4 860 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 644.00 | 4 292 721.00 | | 4 234 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 434.00 | 957 248.00 | | 625 434.00 |