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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 982.00 | | 1 983 982.00 | 1 983 982.00 |
BT Marchandises | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 966.00 | | 661 966.00 | 661 966.00 |
BZ Autres créances | 2 820 738.00 | | 2 820 738.00 | 2 820 738.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 784.00 | 26 073.00 | 3 485 711.00 | 3 511 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 766.00 | 26 073.00 | 5 469 693.00 | 5 495 766.00 |
CU Autres participations | 1 983 982.00 | | 1 983 982.00 | 1 983 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 571 466.00 | 1 515 207.00 | | 2 571 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 259.00 | 1 056 259.00 | | -42 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 707.00 | 2 587 966.00 | | 2 545 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 589.00 | 2 142 234.00 | | 2 905 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 070.00 | 410 802.00 | | 16 070.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 986.00 | 2 553 293.00 | | 2 923 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 693.00 | 5 141 259.00 | | 5 469 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 488 022.00 | | 5 488 022.00 | 5 488 022.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 488 552.00 | | 5 488 552.00 | 5 488 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 488 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 410 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 556.00 | 6 025 263.00 | | 5 488 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 815.00 | 4 969 004.00 | | 5 530 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 259.00 | 1 056 259.00 | | -42 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 982.00 | | | 1 983 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 982.00 | | | 1 983 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 589.00 | 2 905 589.00 | | 2 905 589.00 |
UX Autres créances clients | 661 966.00 | 661 966.00 | | 661 966.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 340.00 | 1 764 340.00 | | 1 764 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 762.00 | 388 762.00 | | 388 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 189.00 | 663 189.00 | | 663 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 704.00 | 3 482 704.00 | | 3 482 704.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 986.00 | 2 923 986.00 | | 2 923 986.00 |