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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 280.00 | 55 191.00 | 15 089.00 | 70 280.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 802.00 | 55 457.00 | 190 345.00 | 245 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 099.00 | 22 493.00 | 496 606.00 | 519 099.00 |
BZ Autres créances | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 762 758.00 | | 762 758.00 | 762 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 856.00 | 22 493.00 | 1 469 362.00 | 1 491 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 658.00 | 77 950.00 | 1 659 708.00 | 1 737 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | 541.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 374.00 | 175 016.00 | | 182 374.00 |
DL TOTAL (I) | 331 732.00 | 324 357.00 | | 331 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177.00 | 7 395.00 | | 3 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 241.00 | 165 013.00 | | 339 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 334.00 | 36 892.00 | | 24 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 331.00 | 116 954.00 | | 196 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 433.00 | 419 259.00 | | 357 433.00 |
EA Autres dettes | 237 456.00 | 81 453.00 | | 237 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 975.00 | 996 969.00 | | 1 327 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 708.00 | 1 321 326.00 | | 1 659 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 641.00 | 960 076.00 | | 1 303 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 177.00 | 7 395.00 | | 3 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 802.00 | | 10 000.00 | 235 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265.00 | | | 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 280.00 | | 10 000.00 | 70 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 256.00 | | | 165 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 129.00 | 9 327.00 | | 46 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 864.00 | 9 327.00 | | 45 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 584.00 | | 111 091.00 | 133 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 584.00 | | 111 091.00 | 133 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 584.00 | | 111 091.00 | 133 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 331.00 | 196 331.00 | | 196 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 089.00 | 135 089.00 | | 135 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 743.00 | 151 743.00 | | 151 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 456.00 | 237 456.00 | | 237 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 479 504.00 | 479 504.00 | | 479 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VB T. V. A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VI Groupe et associés | 337 871.00 | 337 871.00 | | 337 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 103.00 | 575 103.00 | | 575 103.00 |
VW T.V.A. | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 641.00 | 1 303 641.00 | | 1 303 641.00 |