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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 1 239.00 | 2 811.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 278.00 | 612.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 449.00 | 533 092.00 | 73 357.00 | 606 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 841.00 | 46 112.00 | 300 729.00 | 346 841.00 |
BZ Autres créances | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CF Disponibilités | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 908.00 | 46 112.00 | 339 796.00 | 385 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 357.00 | 579 204.00 | 413 153.00 | 992 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 509.00 | 529 575.00 | 69 934.00 | 599 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 900.00 | 351 900.00 | | 351 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
DG Autres réserves | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DH Report à nouveau | -319 377.00 | -362 112.00 | | -319 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 663.00 | 42 736.00 | | -34 663.00 |
DL TOTAL (I) | 11 859.00 | 46 522.00 | | 11 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 840.00 | 161 031.00 | | 158 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 2 688.00 | | 7 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 693.00 | 124 694.00 | | 119 693.00 |
EA Autres dettes | 115 125.00 | 60 006.00 | | 115 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 294.00 | 348 419.00 | | 401 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 153.00 | 394 941.00 | | 413 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 294.00 | 348 419.00 | | 401 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 411 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 521.00 | 473 868.00 | | 415 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 184.00 | 431 132.00 | | 450 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 663.00 | 42 736.00 | | -34 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 399.00 | | 4 050.00 | 602 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 509.00 | | | 599 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 1 817.00 | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 578.00 | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 125.00 | 115 125.00 | | 115 125.00 |
UX Autres créances clients | 208 694.00 | 208 694.00 | | 208 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
VB T. V. A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VC Groupe et associés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VI Groupe et associés | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 379.00 | 376 379.00 | | 376 379.00 |
VW T.V.A. | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 294.00 | 401 294.00 | | 401 294.00 |